हेलो दोस्तों! कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे एक हाई ग्रोथ Penny Share Sarveshwar Foods Ltd के बारे में। अभी यह शेयर ₹9.38 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बात करें कंपनी की तो इसे 3 अगस्त 2004 को ‘सर्वेश्वर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड’ के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और बाद में 29 जून 2015 को इसका नाम बदलकर Sarveshwar Foods Ltd कर दिया गया।
यह डेटा 26 सितंबर 2024 का है, इसलिए उसी हिसाब से इस शेयर का विश्लेषण करेंगे।
कंपनी का व्यवसाय
Sarveshwar Foods Ltd का मुख्य कार्य भारतीय पारंपरिक बासमती चावल, 1121 बासमती चावल, पूसा बासमती चावल, शरबती चावल, पीआर 11 चावल, आईआर 8 चावल आदि का उत्पादन और बिक्री करना है। कंपनी के विनिर्माण इकाइयाँ और गोदाम पूरे जम्मू और कश्मीर और पड़ोसी राज्यों में फैले हुए हैं।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। फिर भी, एक पैनी शेयर के लिहाज से 54.91% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास होना अच्छा संकेत माना जा सकता है।
यदि भविष्य में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है।
Profit After Tax (PAT) – कर के बाद लाभ
देनदारियों और करों का भुगतान करने के बाद कंपनी के पास जो भी राशि बचती है उसे PAT (Profit After Tax) कहते हैं।
पिछले 8 सालों से कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है।
Net Sales (कुल बिक्री)
कंपनी की बिक्री 2016 से 2024 तक लगातार बढ़ी है। यदि कंपनी इसी गति से आगे बढ़ती रही, तो Sarveshwar Foods Ltd का स्टॉक भविष्य में तेजी दिखा सकता है।
अगले क्वार्टर रिजल्ट को देखने के बाद ही कोई शॉर्ट-टर्म निवेश का निर्णय लेना बेहतर होगा।
महत्वपूर्ण संकेतक (Key Financial Metrics)
| पैरामीटर | Sarveshwar Foods Ltd |
|---|---|
| Share का PE | 54 |
| Industry का PE | 65.90 |
| EPS (Earnings Per Share) | 0.17 |
| Face Value | 1 |
| Price to Book Value | 3.93 |
| Promoters Holding | 54.91% |
| ROCE (Return on Capital Employed) | 8.94% |
| Book Value | 2.39 |
| Market Cap | ₹917.15 करोड़ |
यह सभी पैरामीटर यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि कोई शेयर अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड।
Sarveshwar Foods Ltd के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स
पॉजिटिव पॉइंट्स:
- कंपनी ने अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है।
- कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी रही है।
- प्रमोटर्स होल्डिंग काफी मजबूत है (54.91%)।
- कंपनी उच्च EBITDA पर कारोबार कर रही है, जो कि संकेत करता है कि कंपनी की आय मजबूत है।
नेगेटिव पॉइंट्स:
- ROE (Return on Equity) कम है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही।
- कंपनी का Interest Coverage Ratio कम है, जिसका मतलब है कि कंपनी के पास ब्याज भुगतान करने के लिए बहुत अधिक नकदी नहीं है।
क्या Sarveshwar Foods Ltd में निवेश करना चाहिए?
यदि आप Penny Shares में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी की फंडामेंटल और वित्तीय स्थिति को अच्छे से देखना चाहिए।
- यदि प्रमोटर्स भविष्य में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत होगा।
- कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी रही है, जिससे संकेत मिलता है कि स्टॉक भविष्य में अच्छी ग्रोथ दे सकता है।
- हालांकि, कंपनी का ROE और ब्याज कवरेज अनुपात अभी उतना मजबूत नहीं है।
निष्कर्ष
Sarveshwar Foods Ltd एक पैनी स्टॉक है, जो अभी ₹9.38 पर ट्रेड कर रहा है।
- कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है।
- प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 54.91% है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है।
- कंपनी का PE रेश्यो 54 है, जो इंडस्ट्री के 65.90 PE से कम है, जिससे संकेत मिलता है कि स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है।
- हालांकि, ROE कम है और ब्याज कवरेज अनुपात भी कम है।
महत्वपूर्ण सूचना
शेयर मार्केट में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए, निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) की सलाह अवश्य लें।
यह लेख केवल शिक्षा के उद्देश्य से लिखा गया है। मैं SEBI रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए इस लेख को निवेश सलाह न समझें।
यदि आप इस आधार पर निवेश करते हैं, तो लाभ या हानि की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी होगी।