Modern Threads (India) Ltd. – आसान भाषा में
Modern Threads (India) Ltd कंपनी की स्थापना 1980 में रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान में की गई । कंपनी पहले औद्योगिक धागे और सिलाई धागे का निर्माण करती थी , उसके बाद यह सिंथेटिक मिश्रित ग्रे, रंगे कपड़ों और अन्य निर्माण में शामिल हो गई ।
कंपनी की अच्छी बातें
1. कंपनी लगभग कर्ज़ मुक्त है
इसका मतलब यह है कि Modern Threads (India) Ltd. पर बहुत कम या लगभग न के बराबर कर्ज़ (Debt) है।
- जब किसी कंपनी पर ज्यादा कर्ज़ नहीं होता, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी को ब्याज देने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता।
- इससे मुनाफा (Profit) ज्यादा होता है और कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य मजबूत रहता है।
- निवेशकों को आमतौर पर ऐसी कंपनियां पसंद आती हैं, जिनका कर्ज़ कम हो।
2. मुनाफे में अच्छी बढ़त (Profit Growth 20% CAGR)
CAGR (Compound Annual Growth Rate) का मतलब होता है कि पिछले 5 सालों में Modern Threads (India) Ltd का मुनाफा औसतन 20% की दर से बढ़ा है।
- यह दिखाता है कि कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
- जब मुनाफा बढ़ता है, तो कंपनी के शेयर का मूल्य भी बढ़ने की संभावना होती है।
कंपनी की कमजोरियाँ
1. कंपनी की कमाई में ₹7.31 करोड़ की अन्य आय (Other Income) शामिल है
- इसका मतलब है कि Modern Threads (India) Ltd का कुल मुनाफा सिर्फ उसके मुख्य बिजनेस से नहीं आया, बल्कि उसमें कुछ और आय भी जोड़ी गई है।
- उदाहरण के लिए, कंपनी ने किसी और निवेश से पैसा कमाया हो, या कोई एक बार की आय हुई हो।
- इसका मतलब यह भी हो सकता है कि असली बिजनेस से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ जितना दिखाया गया।
2. Modern Threads (India) Ltd कंपनी के लिए उधार लेना महंगा पड़ रहा है
- इसका मतलब यह है कि कंपनी को अगर कोई लोन लेना पड़े, तो उस पर ज्यादा ब्याज (Interest) देना पड़ता है।
- इससे कंपनी का खर्चा बढ़ता है और मुनाफा कम हो सकता है।
- अगर ब्याज की दर ज्यादा होती है, तो भविष्य में ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है।
मुख्य वित्तीय आँकड़े – Modern Threads (India) Ltd कंपनी का परफॉर्मेंस
1. बिक्री की बढ़त (Sales Growth)
बिक्री में बढ़ोतरी से पता चलता है कि Modern Threads (India) Ltd का बिजनेस कितना बढ़ रहा है।
- 10 सालों में 12% ग्रोथ: मतलब कंपनी ने लंबे समय में धीरे-धीरे अपनी बिक्री बढ़ाई है।
- 5 सालों में 6% ग्रोथ: हाल के सालों में बिक्री की ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है।
- 3 सालों में 27% ग्रोथ: पिछले कुछ सालों में कंपनी ने तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है।
- लेकिन पिछले 1 साल में -10% की गिरावट: हाल ही में कंपनी की बिक्री घटी है, जो एक चिंता की बात हो सकती है।
2. मुनाफे की बढ़त (Profit Growth)
यह दिखाता है कि कंपनी का शुद्ध मुनाफा कैसे बढ़ा है।
- 10 सालों में 16% ग्रोथ: पिछले 10 सालों में Modern Threads (India) Ltd का मुनाफा अच्छा बढ़ा है।
- 5 सालों में 20% ग्रोथ: हाल के 5 सालों में भी अच्छी बढ़त रही है।
- 3 सालों में 197% की जबरदस्त ग्रोथ: पिछले 3 सालों में कंपनी का मुनाफा बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
- लेकिन TTM (पिछले 12 महीने) में -83% गिरावट: हाल ही में कंपनी का मुनाफा गिरा है, जो निवेशकों के लिए चिंता की बात हो सकती है।
3. शेयर की कीमत में बढ़त (Stock Price CAGR)
CAGR (Compound Annual Growth Rate) से पता चलता है कि शेयर की कीमत साल दर साल कितनी तेजी से बढ़ी है।
- 1 साल में 52% की बढ़त: पिछले एक साल में Modern Threads (India) Ltd के शेयर की कीमत तेजी से बढ़ी है।
4. निवेश पर रिटर्न (Return on Equity – ROE)
ROE बताता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे से कितनी अच्छी कमाई कर रही है।
- पिछले साल 21%: इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 21% का रिटर्न दिया है, जो एक अच्छा संकेत है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न – Modern Threads (India) Ltd.
प्रमोटर्स:-
- प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगातार 65.10% बनी हुई है, जो दर्शाता है कि कंपनी के संस्थापक और प्रमोटर्स इसमें पूरी तरह से विश्वास रखते हैं।
विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs):-
- मार्च 2022 में 1.26% हिस्सेदारी थी, लेकिन सितंबर 2022 के बाद FIIs पूरी तरह से बाहर हो गए, यानी वर्तमान में कोई विदेशी निवेशक नहीं है।
घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs):-
- मार्च 2022 में 10.67% की हिस्सेदारी थी, जो समय-समय पर घट-बढ़ रही है।
- दिसंबर 2024 तक यह 10.87% रह गई है। इसका मतलब है कि कुछ घरेलू निवेशक कंपनी पर भरोसा बनाए हुए हैं।
सरकारी निवेश:-
- मार्च 2022 में 1.08% हिस्सेदारी थी, लेकिन सितंबर 2022 के बाद सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं रही।
पब्लिक शेयरहोल्डिंग:-
- मार्च 2022 में 21.89% थी, जो दिसंबर 2024 तक 24.05% हो गई है।
- पब्लिक निवेश में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है, यानी आम निवेशकों की इसमें रुचि बनी हुई है।
मतलब
- प्रमोटर्स की हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है, जो एक सकारात्मक संकेत है।
- FIIs पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।
- DIIs की हिस्सेदारी थोड़ी घटी है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण स्तर पर है।
- पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जो स्टॉक में खुदरा निवेशकों की रुचि को दर्शाता है।
अंतिम विचार
सकारात्मक पक्ष:-
- कंपनी लगभग कर्ज़ मुक्त है, जो इसे वित्तीय रूप से मजबूत बनाता है।
- पिछले कुछ सालों में मुनाफे में शानदार ग्रोथ देखी गई है।
- शेयर की कीमत भी पिछले साल में तेज़ी से बढ़ी है।
चिंता के पहलू:-
- हाल के महीनों में मुनाफे में गिरावट आई है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए।
- बिक्री भी पिछले 1 साल में घटी है, जिससे कंपनी की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है।
- कंपनी की कमाई में “अन्य आय” (Other Income) का योगदान है, जो अस्थायी हो सकता है।
क्या निवेश करना चाहिए?
Modern Threads (India) Ltd. में निवेश करने से पहले ध्यान देना जरूरी है कि हाल के महीनों में बिक्री और मुनाफे में गिरावट आई है। अगर कंपनी अपने बिजनेस को बेहतर बना पाती है और ग्रोथ जारी रखती है, तो यह स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। निवेश से पहले कंपनी की आगे की रणनीति और वित्तीय स्थिति को अच्छे से समझना जरूरी है।
(Disclaimer) – यह केवल शैक्षिक जानकारी है
यह जानकारी सिर्फ शिक्षा और विश्लेषण के उद्देश्य से दी गई है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें या किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम से भरा होता है, इसलिए सही निर्णय लें। यहाँ में आपको इन्वेस्टमेंट से जुडी कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं करता हूँ ! Iam not SEBI Registered.