Mercantile Ventures Ltd. Stock Analysis
Pros (फायदे)
- Mercantile Ventures Ltd ने कर्ज कम किया है – यह दर्शाता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है और ब्याज भुगतान का बोझ कम हो रहा है।
- Mercantile Ventures Ltd लगभग कर्ज मुक्त है – बिना कर्ज वाली कंपनियां निवेश के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं क्योंकि वे ब्याज भुगतान के बोझ से मुक्त होती हैं।
- Mercantile Ventures Ltd स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 0.67 गुना पर ट्रेड कर रहा है – यानी, स्टॉक का मूल्यांकन काफी सस्ता है और यह अपने असली मूल्य से कम पर उपलब्ध हो सकता है।
Cons (नुकसान)
- Mercantile Ventures Ltd कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) बहुत कम है (पिछले 3 वर्षों में 2.89%) – यह बताता है कि कंपनी अपने निवेश पर बहुत कम मुनाफा कमा रही है।
- Mercantile Ventures Ltd कंपनी के ऊपर ₹386 करोड़ की Contingent Liabilities (अनिश्चित देनदारियां) हैं – ये देनदारियां भविष्य में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं।
- Mercantile Ventures Ltd कंपनी की कमाई में ₹13.4 करोड़ का अन्य इनकम शामिल है – यानी मुख्य बिज़नेस से मुनाफा कम हो सकता है और अन्य इनकम पर निर्भरता है।
Growth Performance Analysis
- Compounded Sales Growth (बेचने की औसत वृद्धि दर)
- पिछले 10 वर्षों में 24%
- पिछले 5 वर्षों में 12%
- पिछले 3 वर्षों में 17%
- TTM (ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ्स) में 18%
👉 इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स स्थिर रूप से बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है।
- Compounded Profit Growth (लाभ की औसत वृद्धि दर)
- पिछले 10 वर्षों में -6%
- पिछले 5 वर्षों में -18%
- पिछले 3 वर्षों में -34%
- TTM में 118%
👉 हालांकि TTM में मुनाफे में उछाल है, लेकिन लंबे समय से कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है। यह एक चिंता का विषय हो सकता है।
- Stock Price CAGR (स्टॉक के मूल्य की वार्षिक वृद्धि दर)
- पिछले 10 वर्षों के डेटा नहीं दिया गया
- पिछले 5 वर्षों में 38% की शानदार वृद्धि
- पिछले 3 वर्षों में केवल 6% की वृद्धि
- पिछले 1 साल में -12% की गिरावट
👉 स्टॉक ने 5 वर्षों में जबरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन हाल में यह संघर्ष कर रहा है।
- Return on Equity (ROE) – इक्विटी पर रिटर्न
- पिछले 10 वर्षों में 3%
- पिछले 5 वर्षों में 4%
- पिछले 3 वर्षों में 3%
- पिछले वर्ष सिर्फ 1%
👉 कम ROE दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के निवेश पर बहुत अच्छा रिटर्न नहीं कमा रही है।
इस स्टॉक को क्यों खरीदें? (Why to Buy?)
✅ कर्ज मुक्त स्थिति – कंपनी पर कर्ज का बोझ नहीं है, जिससे यह सुरक्षित निवेश बन सकता है।
✅ सस्ता वैल्यूएशन – बुक वैल्यू के मुकाबले स्टॉक की कीमत कम है, जो एक डिस्काउंट पर मिलने का संकेत है।
✅ सेल्स में वृद्धि – कंपनी की सेल्स अच्छी गति से बढ़ रही है, जो भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।
इस स्टॉक को क्यों न खरीदें? (Why Not to Buy?)
❌ कम ROE और प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव – कंपनी के मुनाफे की वृद्धि दर बहुत कमजोर रही है।
❌ अनिश्चित देनदारियां (₹386 करोड़ की Contingent Liabilities) – यदि ये देनदारियां प्रभाव में आईं तो कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है।
❌ हाल के वर्षों में शेयर प्राइस में गिरावट – 1 साल में -12% की गिरावट आई है, जो स्टॉक की कमजोर परफॉर्मेंस दिखाता है।
अंतिम विचार :-
Mercantile Ventures Ltd. का स्टॉक कम मूल्यांकन और मजबूत सेल्स ग्रोथ के कारण आकर्षक लग सकता है, लेकिन कम ROE, गिरता हुआ प्रॉफिट और अनिश्चित देनदारियों के कारण इसमें जोखिम भी है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और जोखिम लेने को तैयार हैं, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्थिर मुनाफे और मजबूत रिटर्न वाली कंपनी चाहते हैं, तो यह स्टॉक सही विकल्प नहीं हो सकता।
निवेश से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें!
Disclaimer
यह वीडियो/लेख केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है और इसे किसी भी प्रकार के वित्तीय, कानूनी, या निवेश निर्णय के लिए आधार नहीं माना जाना चाहिए।
मैं SEBI (Securities and Exchange Board of India) द्वारा पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं हूं।
किसी भी स्टॉक या वित्तीय साधन में निवेश करने से पहले, कृपया स्वयं रिसर्च करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। पिछले प्रदर्शन का अर्थ यह नहीं है कि भविष्य में भी वही रिटर्न मिलेगा। निवेश से पहले सभी संभावित जोखिमों को समझें।
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