2011 में Delhivery Ltd कंपनी की स्थापना के बाद से, कंपनी ने पूरे भारत में 2 बिलियन से अधिक ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। Delhivery Ltd ने हर राज्य में उपस्थिति दर्ज कराते हुए 18,600 से अधिक पिन कोड की सेवा के साथ एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क तैयार किया है।
कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि Delhivery Ltd के पास 24 स्वचालित सॉर्ट केंद्र, 94 गेटवे, 2880 प्रत्यक्ष वितरण केंद्र और 57,000 से अधिक लोगों की एक टीम है। इस रिपोर्ट में हम Delhivery Ltd के व्यवसाय, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, बिक्री, लाभ, और विभिन्न वित्तीय मापदंडों की समीक्षा करेंगे ताकि यह समझा जा सके कि यह स्टॉक निवेश के लिए उपयुक्त है या नहीं।
Delhivery Ltd का व्यवसाय
Delhivery Ltd का मुख्य कार्य एक्सप्रेस पार्सल और भारी सामान की डिलीवरी, पीटीएल माल ढुलाई, टीएल माल ढुलाई, वेयरहाउसिंग, आपूर्ति श्रृंखला समाधान, सीमा पार एक्सप्रेस, माल ढुलाई सेवाएं और आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर प्रदान करना है।
इसके अलावा, कंपनी ई-कॉमर्स रिटर्न सेवाएं, इंस्टॉलेशन और असेंबली सेवाएं, और धोखाधड़ी का पता लगाने जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी एक्सप्रेस पार्सल सहित लॉजिस्टिक्स सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराती है।
Delhivery Ltd का शेयरहोल्डिंग पैटर्न
Delhivery Ltd के शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। हालांकि, बड़े संस्थागत निवेशकों और विदेशी निवेशकों ने इस कंपनी में महत्वपूर्ण मात्रा में निवेश किया हुआ है। यह इंगित करता है कि बड़े निवेशक कंपनी की संभावनाओं में विश्वास रखते हैं।
कुल बिक्री (Net Sales) का प्रदर्शन
2016 से 2024 तक कंपनी की कुल बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है। यह एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि लगातार बढ़ती हुई बिक्री कंपनी की स्थिरता और विकास क्षमता को दर्शाती है। यदि कंपनी आने वाले वर्षों में भी इसी गति से प्रदर्शन करती रही तो इसका स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है।
Net Sales (2016-2024)
कंपनी की बिक्री में वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह अपने ग्राहकों तक बेहतर सेवा पहुंचाने में सक्षम है।
Profit After Tax (PAT) – कर के बाद लाभ
करों और देनदारियों का भुगतान करने के बाद कंपनी का शुद्ध लाभ इस प्रकार रहा है।
हालांकि, कंपनी अभी भी अपने मुनाफे को स्थिर करने की प्रक्रिया में है, लेकिन निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी विकास रणनीति लंबी अवधि के लिए सकारात्मक संकेत देती है।
वित्तीय मापदंड (Key Financial Parameters)
नीचे दिए गए वित्तीय मापदंड Delhivery Ltd के प्रदर्शन का संक्षिप्त मूल्यांकन करने में मदद करेंगे:
| वित्तीय पैरामीटर | आंकड़े |
|---|---|
| Share का PE | 536 |
| Industry का PE | 353 |
| EPS | 0.11 |
| Face Value | 1 |
| Price to Book Value | 2.77 |
| Promoters Holding | 0% |
| ROCE | -0.82% |
| Book Value | 124.88 |
| Number of Shares Subscribed | 74.20 Cr. |
| Market Cap | 25,663 Crore |
Delhivery Ltd स्टॉक का विश्लेषण
- उच्च PE अनुपात: Delhivery Ltd का PE अनुपात 536 है, जो उद्योग के औसत PE अनुपात 353 से भी काफी अधिक है। इसका मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक अभी महंगा है।
- कमाई प्रति शेयर (EPS): EPS केवल 0.11 है, जो इंगित करता है कि कंपनी अभी भी उच्च मुनाफा दर्ज नहीं कर रही है।
- शून्य प्रमोटर होल्डिंग: प्रमोटर्स की होल्डिंग शून्य है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि, संस्थागत निवेशकों की मजबूत भागीदारी कंपनी में विश्वास को दर्शाती है।
- वृद्धि की संभावनाएं: कंपनी की बिक्री में वृद्धि हो रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आगे चलकर यह कंपनी अधिक लाभदायक हो सकती है।
- ROCE नकारात्मक: रिटर्न ऑन कैपिटल एंप्लॉयड (ROCE) -0.82% है, जो इंगित करता है कि कंपनी को अपनी पूंजी से लाभ कमाने में कठिनाई हो रही है।
क्या Delhivery Ltd में निवेश करना चाहिए?
Delhivery Ltd का बिजनेस मॉडल और इसका लॉजिस्टिक्स उद्योग में बढ़ता वर्चस्व इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। हालांकि, कुछ जोखिम कारकों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
- पॉजिटिव फैक्टर्स:
- कंपनी की बिक्री में निरंतर वृद्धि
- मजबूत संस्थागत निवेश
- लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मजबूत पकड़
- नेगेटिव फैक्टर्स:
- उच्च PE अनुपात (ओवरवैल्यूड स्टॉक होने की संभावना)
- कम EPS और नकारात्मक ROCE
- प्रमोटर होल्डिंग की कमी
निष्कर्ष
Delhivery Ltd एक तेजी से बढ़ती हुई लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जिसकी सेवाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं। हालांकि, स्टॉक मौजूदा समय में अधिक मूल्यांकन (overvalued) हो सकता है। इसलिए, इसमें निवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए:
- यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंपनी के ग्रोथ मॉडल में विश्वास रखते हैं, तो इसमें धीरे-धीरे निवेश कर सकते हैं।
- यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके आगामी तिमाही परिणाम और बाजार की चाल पर ध्यान दें।
Disclaimer (अस्वीकरण)
यह लेख केवल शैक्षिक (Educational) और सूचनात्मक (Informational) उद्देश्य के लिए लिखा गया है। हम किसी भी प्रकार की खरीदने (Buy), बेचने (Sell) या होल्ड (Hold) करने की सलाह नहीं देते। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें।
📌 सूचना: शेयर बाजार में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें और सोच-समझकर फैसला लें।