Moksh Ornaments Ltd Share सोने के आभूषणों के निर्माण, निर्यात और व्यापार के व्यवसाय में है ! Moksh Ornaments सोने के आभूषणों के डिजाइन तैयार करने और विभिन्न प्रकार की सोने की चूड़ियों को बनाने में विशेषयज्ञ है। कंपनी मुख्य रूप से सोने के आभूषण बेचती है जिनमे कुछ सैम्पल्स निम्न है :-
आपने जो तीनों इमेज शेयर की हैं, उनमें Moksh Ornaments Ltd. के स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा है। मैं इन सभी बिंदुओं को विस्तार से समझाता हूं ताकि कोई भी इन्हें आसानी से समझ सके:
Moksh Ornaments Ltd Share लेने के (फायदे और नुकसान)
Pros (फायदे)
- Moksh Ornaments Ltd Share कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि (Median Sales Growth) पिछले 10 वर्षों में 23% रही है, जो दर्शाता है कि कंपनी की बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है।
Cons (नुकसान)
- कंपनी बार-बार मुनाफा कमा रही है, लेकिन डिविडेंड का भुगतान नहीं कर रही है।
- निवेशकों को लाभांश नहीं मिल रहा, जिससे निवेशकों को सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने पर ही फायदा होगा।
- पिछली तिमाही में प्रमोटर होल्डिंग में 18.3% की गिरावट आई है।
- यह चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि प्रमोटर्स का शेयर घटना कंपनी के प्रति उनके घटते भरोसे को दिखा सकता है।
- पिछले 5 वर्षों में कंपनी की बिक्री वृद्धि दर केवल 3.36% रही है।
- यह दर्शाता है कि हाल के वर्षों में कंपनी की ग्रोथ काफी धीमी रही है।
- कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग केवल 36.9% है।
- प्रमोटर्स के कम हिस्से का मतलब यह हो सकता है कि कंपनी का नियंत्रण बाहरी निवेशकों के हाथ में ज्यादा है।
- कंपनी का पिछले 3 वर्षों का औसत रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) सिर्फ 12.1% है।
- यह बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ROE जितना अधिक होता है, उतना ही कंपनी का लाभ निवेशकों के लिए फायदेमंद होता है।
Moksh Ornaments Ltd Share का ग्रोथ और रिटर्न डेटा :-
बिक्री और मुनाफे की वृद्धि (Growth in Sales & Profit)
| अवधि | बिक्री वृद्धि (Sales Growth) | मुनाफा वृद्धि (Profit Growth) |
|---|---|---|
| 10 साल | 19% | 47% |
| 5 साल | 3% | 5% |
| 3 साल | 10% | 3% |
| TTM | 16% | 26% |
TTM (Trailing Twelve Months) का मतलब पिछले 12 महीनों का डेटा होता है।
- 10 सालों में बिक्री वृद्धि 19% रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में यह घटकर सिर्फ 3% रह गई है।
- मुनाफे की ग्रोथ पिछले 10 सालों में 47% थी, लेकिन हाल के 3 सालों में यह सिर्फ 3% रही है।
- TTM डेटा दर्शाता है कि हाल के महीनों में बिक्री और मुनाफा दोनों बढ़े हैं, जो पॉजिटिव संकेत हो सकता है।
स्टॉक प्राइस CAGR और ROE (Stock Price Growth & Return on Equity)
| अवधि | स्टॉक प्राइस CAGR | ROE (Return on Equity) |
|---|---|---|
| 10 साल | N/A | 15% |
| 5 साल | 19% | 13% |
| 3 साल | -8% | 12% |
| 1 साल | -29% | 12% |
- 5 सालों में स्टॉक की औसत सालाना वृद्धि (CAGR) 19% रही, लेकिन पिछले 3 सालों में यह -8% रही और पिछले 1 साल में यह -29% गिर गई।
- ROE पिछले कुछ वर्षों से घट रहा है, जो संकेत देता है कि कंपनी का लाभप्रदता स्तर पहले जितना मजबूत नहीं रहा।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न (Shareholding Pattern)
प्रमुख बिंदु:
- प्रमोटर्स की होल्डिंग 2018 में 72.21% थी, जो अब घटकर 36.87% रह गई है।
- यह बड़ा बदलाव है और यह दर्शाता है कि प्रमोटर्स ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी काफी कम कर दी है।
- प्रमोटर हिस्सेदारी में गिरावट निवेशकों के लिए नकारात्मक संकेत हो सकता है।
- FIIs (Foreign Institutional Investors) की होल्डिंग हाल ही में बढ़कर 8.76% हो गई है।
- विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ रही है, जो पॉजिटिव संकेत हो सकता है।
- पब्लिक होल्डिंग 2018 में 27.79% थी, जो अब 54.38% हो गई है।
- इससे पता चलता है कि अब आम निवेशकों की हिस्सेदारी ज्यादा है और कंपनी का नियंत्रण फैला हुआ है।
आइये समझते है निष्कर्ष क्या निकला :-
- पिछले 10 सालों में कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी गति काफी धीमी हुई है।
- कंपनी मुनाफा कमा रही है, लेकिन यह डिविडेंड नहीं देती, जिससे लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो सकती है।
- प्रमोटर होल्डिंग में भारी गिरावट चिंता का विषय है, लेकिन FIIs की बढ़ती हिस्सेदारी सकारात्मक संकेत है।
- पिछले 1 साल में स्टॉक में 29% की गिरावट आई है, जो दर्शाता है कि यह निवेश के लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है।
क्या यह स्टॉक निवेश के लिए सही है?
- यदि आप शॉर्ट-टर्म ट्रेडर हैं, तो स्टॉक में हालिया गिरावट को देखते हुए इसमें उतार-चढ़ाव के मौके मिल सकते हैं।
- लॉन्ग-टर्म निवेशक प्रमोटर होल्डिंग और ग्रोथ को देखते हुए सावधानी बरत सकते हैं।
Disclaimer (अस्वीकरण) :-
यह वीडियो/लेख केवल शिक्षात्मक और सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह (Investment Advice) या स्टॉक खरीदने/बेचने की सिफारिश नहीं है। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श करें और अपनी रिसर्च (Due Diligence) जरूर करें।
इस लेख के लेखक या प्रस्तुतकर्ता आपके किसी भी निवेश लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
स्मार्ट इन्वेस्टर बनें, सही निर्णय लें!